Seguimos con un mercado plano y,
aunque esta semana hubo reunión del BCE para ver si se ampliaba el programa de
compra de deuda y se subían los tipos de interés en la eurozona, nada de nada.
Ni ampliación del programa cuantitativo ni van a poner nada encima de la mesa
hasta Diciembre para seguir comprando activos. Esto ha asustado lo suficiente a
los mercados para que la resistencia que habían vuelto a tantear todos los
índices se quede en eso, en intento.
Esto choca de frente con los
datos macroeconómicos que hemos estado teniendo en el mes de agosto, ya que
tanto el sector servicios como el sector de manufacturas en Estados Unidos han
quedado peor de lo esperado, el dato de creación de empleo también ha quedado
peor de lo esperado, pero se sigue creando a buen ritmo, y además las
producciones industriales en Europa nos están dando un disgusto, por lo que hay
un cierto aroma de debilidad económica que preocupa mucho cuando se combina con
los bancos centrales diciendo que no ven nada preocupante. El miedo que tiene
el mercado es que los bancos centrales hayan llegado a un punto en donde no
pueden ayudar más porque no paran de decir que deben hacer reformas en los
países que aprovechen el entorno que están creando con la política monetaria.
Nuestro Dax no ha sido menos y
sigue en ese rango entre los 10500 y los 10750, lo cual es lo deseable teniendo
nuestros contratos vendidos en ese mismo rango.
Por fin ha empezado a subir la
valoración de nuestra cuenta pero salir de un drawdown siempre es costoso en
todos los sentidos. No quiero que se evaporen estas ganancias y, en función de cómo
habrá el lunes el mercado, decidiremos si cerrar todo o seguir un poco más.
La semana en pantallazos ha
estado así:
Sigo haciendo pruebas sobre el
graficador de posiciones para comprobar que los datos, los cálculos de las
posiciones y los posibles resultados se corresponden con la realidad. Esto hace
que sea necesario poner a cada contrato en número de días que quedaban al
inicio de la primera posición y que se corresponde con el vencimiento de turno.
Es significa que, en este vencimiento de Septiembre, tenía una duración de 25
días, luego todos los contratos deben tener ese número en la casilla
correspondiente (Days to Expiry) y añadimos el contrato de cierre al que en su
momento, pondremos la cantidad a la que nos lo halla liquidado el broker y tener
así el resultado obtenido.
Sin embargo, en “Days from today”,
pondremos los días transcurridos desde el inicio para que se dibuje la línea
azul y nos diga de forma aproximada el rendimiento latente y la línea naranja,
el posible a vencimiento. Así dejo zanjado el tema de las distorsiones en el
gráfico por la duración de los contratos.
Estos 2 últimos muestran como de
un día para otro y gracias a que la cotización retrocedió hasta estar dentro
del rango de los contratos vendidos, pasamos de 4547€ de Valoración de las
posiciones a 5208€, recuperando la inversión y obteniendo beneficios, aunque
sean pocos.
El máximo que podemos obtener son
243 puntos que, a 5€/punto nos dan 1215€ a restarle las comisiones de 3€ por
cada contrato al ponerlo y otro tanto al quitarlo si no los dejamos vencer (en
este momento hemos “movido” 12 contratos incluidos los del ajuste de las alas
de la 1ª “fly”: 12*3*2 = 72€ de comisiones en el peor de los casos).
Insisto en lo dicho al principio y en función de como abra el lunes
prefiero realizar beneficios antes de vencimiento, ya que se pueden evaporar
igual que ha venido. Ha bastado una jornada con un movimiento a favor para
hacerlo pero casi 20 días en mercado para conseguirlo.
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